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中电鑫龙:开源证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

来源:大发 | 时间:2018-06-30 人气:3482
  •   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,开源证券股份有限公司作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“中电鑫龙”或“公司”)2016 年非公开发行股票的持续督

      (1)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证监会(证监许可[2016]1764号)《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2016年 9月 14日向特定对象非公开发行人民币普

      c、公司 2017 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 450000000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12个月(自公司董事会批准之日起计算)到期归还到公司募集资金专项账户。

      d、公司 2017年 10月 25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,公司拟将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额 50019.65 万元(含募集资金利息收入,具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准)全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”。公司在 2017年度该项目共计使用募集资金 74171383.86 元,截至 2017 年 12 月 31 日止累计已使用 74171383.86元。

      为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公

      司六届董事会二十一次会议审议通过,并业经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,根据公司与国海证券股份有限公司及五家开户行签订的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金三方监管协议》,公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元(按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

      合计 509860362.64注:由于公司募投项目“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”实施主体为公司之全资子公司北京中电兴发科技有限公司,公司及全资子公司北京中电兴发科技有限公司又同保荐机构国海证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。

      2018 年 1月 12日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》,公司与原保荐机构国海证券股份有限公司签订了《关于终止持续督导服务的协议书》、公司与开源证券股份有限公司签订了《持续督导协议》,公司非公开发行股票持续督导的保荐机构变更为开源证券股份有限公司,公司、保荐机构开源证券股份有限公司与开户行重新签订了募集资金三方监管协议,公司、全资子公司北京中电兴发科技有限公司、保荐机构开源证券股份有限公司与开户行重新签订了募集资金四方监管协议。

      超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况公司 2017 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,公司拟将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额 50019.65 万元(含募集资金利息收入,具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准)全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”。

      募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、公司 2016 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 750000000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 2017 年 9 月 12 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 750000000.00 元归还至募集资金专项账户。

      2、公司 2017 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 450000000.00 元,使用期限不超过 12 个月。

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